Как рассчитать лимит остатка денежных средств в кассе ООО?

Comments

• Добрый день.
  Если относитесь к субъектам малого предпринимательства, то вполне можете принять решение о том, что лимит не устанавливается (посл. абзац п. 2 Указаний Банка № 3210-У).
  http://xn------8cdibkgaafc3a5ccrbd0aau0bddzg2lte.ru.nds.monster/index.php?id=234476
  http://xn------8cdibkgaafc3a5ccrbd0aau0bddzg2lte.ru.nds.monster/index.php?id=234476
• Александра Кривошеева, здравствуйте, нет к субъектам малого бизнеса не относимся(
• Как давно существует ООО и утверждался ли когда-то прежде лимит денежного остатка?
  Сейчас Вам нужно задним числом рассчитать и утвердить лимит или речь идет о текущем периоде? Если второе, то уточните, меняется ли что-то в деятельности организации (возможно предстоит начать получать наличную выручку или может решено выдавать зарплату наличными).

  Цитата: через кассу только один раз проходили наличные в ноябре 2017 ( выдача доли учредителю 96000).

  Как долго при этом хранились средства в кассе?
• Александра Кривошеева,96000 получили и в это же день выдали, больше наличных не было вообще. Зарплату наличными не можем( банк в другом городе)? лимита никогда не была, ООО с июля 2017 года основано, речь идет о текущем лимите
• Если на ночь наличные в кассе никогда не оставались и не остаются, тогда вполне можете установить лимит, равный нулю. Как задним числом, так и на текущий период.
• Александра Кривошеева, в том то и дело что хотим оставлять т.к. банк далеко находится, и суммы мизерные, как быть? как рассчитать?
• Но Вы же писали:
  

  Цитата: Если через кассу только один раз проходили наличные в ноябре 2017 ( выдача доли учредителю 96000).

  Я так поняла, что у вас вообще никакого иного оборота наличности не было.

  Цитата: хотим оставлять т.к. банк далеко находится, и суммы мизерные, как быть?

  Что за суммы, откуда они появляются?
• Александра Кривошеева, ещё не оставляли, но хотим , только начинаем работу с наличкой, наличные будут от физлиц за оказанные услуги
• Цитата: только начинаем работу с наличкой, наличные будут от физлиц за оказанные услуги

  Добрый день!
  Вы можете сделать расчет лимита, исходя из предполагаемой выручки(оформить это месяцем создания организации, например):

  Цитата: Приложениек Указанию Банка Россииот 11 марта 2014 г. N 3210-У"О порядке ведения кассовыхопераций юридическими лицамии упрощенном порядке ведениякассовых операций индивидуальнымипредпринимателями и субъектамималого предпринимательства"ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИМИТА ОСТАТКА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ1. Для определения лимита остатка наличных денег юридическое лицо учитывает объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги (вновь созданное юридическое лицо - ожидаемый объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги).Лимит остатка наличных денег рассчитывается по формуле:L=V/P*Nc,где:L - лимит остатка наличных денег в рублях;V - объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги за расчетный период в рублях (юридическое лицо, в состав которого входят обособленные подразделения, определяет объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, с учетом наличных денег, принятых за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, обособленными подразделениями, за исключением случая, предусмотренного в абзаце четвертом пункта 2 настоящего Указания);P - расчетный период, определяемый юридическим лицом, за который учитывается объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, в рабочих днях (при его определении могут учитываться периоды пиковых объемов поступлений наличных денег, а также динамика объемов поступлений наличных денег за аналогичные периоды прошлых лет; расчетный период составляет не более 92 рабочих дней юридического лица);Nc - период времени между днями сдачи в банк юридическим лицом наличных денег, поступивших за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, в рабочих днях. Указанный период времени не должен превышать семи рабочих дней, а при расположении юридического лица в населенном пункте, в котором отсутствует банк, - четырнадцати рабочих дней. В случае действия непреодолимой силы Nc определяется после прекращения действия непреодолимой силы.Например, при сдаче наличных денег в банк один раз в три дня Nc равен трем рабочим дням. При определении Nc могут учитываться местонахождение, организационная структура, специфика деятельности юридического лица (например, сезонность работы, режим рабочего времени).2. Для определения лимита остатка наличных денег юридическое лицо учитывает объем выдач наличных денег (вновь созданное юридическое лицо - ожидаемый объем выдач наличных денег), за исключением сумм наличных денег, предназначенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат работникам.Лимит остатка наличных денег рассчитывается по формуле:L=R/P*Nn,где:L - лимит остатка наличных денег в рублях;R - объем выдач наличных денег, за исключением сумм наличных денег, предназначенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат работникам, за расчетный период в рублях (юридическим лицом, в состав которого входят обособленные подразделения, при определении объема выдач наличных денег учитываются наличные деньги, хранящиеся в этих обособленных подразделениях, за исключением случая, предусмотренного в абзаце четвертом пункта 2 настоящего Указания);P - расчетный период, определяемый юридическим лицом, за который учитывается объем выдач наличных денег в рабочих днях (при его определении могут учитываться периоды пиковых объемов выдач наличных денег, а также динамика объемов выдач наличных денег за аналогичные периоды прошлых лет; расчетный период составляет не более 92 рабочих дней юридического лица);Nn - период времени между днями получения по денежному чеку в банке юридическим лицом наличных денег, за исключением сумм наличных денег, предназначенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат работникам, в рабочих днях. Указанный период времени не должен превышать семи рабочих дней, а при расположении юридического лица в населенном пункте, в котором отсутствует банк, - четырнадцати рабочих дней. В случае действия непреодолимой силы Nn определяется после прекращения действия непреодолимой силы.

  При необходимости лимит можно будет пересмотреть.
• Главбух 2003, спасибо, это я читала, немногу понять как мне сейчас установить лимит. Движение по кассетах 2018 год- нет. Взять из расчета предполагаемой выручки ( именно по услугам физлицам?) и рассчитать?
• Цитата: Взять из расчета предполагаемой выручки ( именно по услугам физлицам?) и рассчитать?

  Да, ведь у Вас пока нет наличной выручки.
• Главбух 2003, а предполагаемую я беру к примеру за месяц? Получается ожидаемая выручка может быть любой?
• Эх, а ведь я же Вас спрашивала в самом начале обсуждения:
  

  Цитата: уточните, меняется ли что-то в деятельности организации (возможно предстоит начать получать наличную выручку

  Цитата: предполагаемую я беру к примеру за месяц?

  Можете выбрать любой период для расчета: квартал, месяц, 10 дней, неделю, 5 дней; это непринципиально.

  Цитата: Получается ожидаемая выручка может быть любой?

  Да.
  Но после того как какое-то небольшое время поработаете с реальной выручкой, лимит нужно будет пересчитать, чтобы он соответствовал расчету уже из фактических показателей.
• Александра Кривошеева, спасибо, вначале думала задним числом сделать приказ, но не хочу на себя такое брать, буду все делать правильно и в срок))))
  Я беру выручку предполагаемую за месяц 5000, в сентябре20 дн, получаем L=5000/20*14=3500 это наш лимит, верно?
• Если в вашем населенном пункте нет банка, то расчет может быть таким, да.
• Александра Кривошеева, да банк за 80 км от нас. Спасибо Вам большое очень помогли